美股集体下挫0.5%,CPI数据不如预期,长债利率创新高引发担忧!
美股:三大指数均跌了约0.5%。美股调整,今天1点以前市场挺强的,尤其是纳斯达克,QQQ一度站在373以上,午盘后,出了30年期的国债得标利率,4.837%,创下2007年以来的新高,市场闻讯转势下跌,QQQ一度跌至368以下,日内反转幅度5美元,随后逐步反弹,收盘依然在370左右。今天CPI数据出来了,确实是坏于预期,但是3.7%的CPI比预期的3.6%略高,与上个月的持平,市场担忧的CPI暴涨突破4%这样的情形并未出现,该消息公布后应该可以确认11月不会再加息了,同时这样的CPI依然远离美联储的目标利率使得美联储没有任何的放松空间,这也使得市场更加担心即便美联储11月不加息但会长期把利率维持在高位,现在30年国债得标率已经是2007年来新高,利率维持的越高越久,未来这些长期国债的得标率只有更高,这些都是美国财政难以承受之重。这也是为何,今天CPI出来后市场还能上涨,长债得标率这么高引起市场下跌的原因吧。今天美股走势又一次符合了俄乌战争后上涨三天转跌的剧情,现在巴以冲突并未向最坏的方向发展,似乎以色列也没有真正占领加沙的意图,但即便战争未溢出而是紧张局势长期化,对美股依然会是负面影响,明天进入季报季节,看看JPM带给市场的是惊喜还是惊吓,我还是认为QQQ会再次测试巴以冲突第一天开盘的低点361附近,距离现在也就是2%左右,这样的通胀、高利率的环境下,前景不乐观。
美元:美元指数大幅反弹,涨幅0.8%,这也是这一轮最大的单日涨幅,但如果说今天的上涨仅仅是由CPI超预期引发的,我觉得有点牵强,今天盘后美联储票委COLLINS又说出了美债收益率上涨的情况下,可能会缓和加息需求的话,这都是在给11月不加息打铺垫。我非常怀疑今天美元指数的爆拉就是一个短期逼空,因为前两天美元技术性跌破上升通道必然会吸引许多做空盘,借着今天CPI的消息拉一把,回头再缓缓跌回去,前两天美元跌破上升通道但并没有急跌就给我一个假破位的感受,今天拉的幅度过大,又给我诱多的感受,反而让我觉得,美元可能会在107附近做个双顶,回头还是会下行。
黄金:黄金不出人意料的冲高回落,这几天黄金股走的不强就让我对黄金连续突破不抱太多希望,黄金12月期货走高到1898,确实在1900的整数关口前还是偏弱势,随后跌至1882收盘,日内大幅反转收低。今天黄金股走势也不佳,GDXJ跌了超过3%,我的watchlist里面很多跌了4%+的黄金生产商。黄金本身只跌了3美元,季节性的弱势显示的特别明显。黄金期货价格依然在1880之上,还是保持了强势,这里是一个上下皆可的位置,但考虑到10月份通常都是黄金表现糟糕的时候,我认为黄金进一步回调的可能性更大些。