疯狂的美股和乌克兰的血溅五步
美股：社交媒体上讨论最热烈的莫过于俄乌停火谈判了，没有乌克兰与欧盟参加的谈判在沙特举行了，美国国务卿卢比奥、以及总统国家安全事务助理华尔兹以及总统中东特使威特科夫参会，都是特朗普的心腹；俄国参会的是外交部长拉夫罗夫以及总统助理乌沙科夫。可以说参会人的级别非常高，基本上是上届政府的布林肯+沙利文一起出席对谈中国的王毅和杨洁篪，很容易想到当年这四位在阿拉斯加的会面，以及杨洁篪掷地有声的你们没有资格从实力地位出发和中国谈。这可能是除了特朗普与普京直接会面外最高层级的美俄外交会谈了，据说谈的“不错”，和平计划三阶段：1、停火；2、大选；3、签署最终协议。泽连斯基的命运基本注定，大选过后大概率会从英雄变成背锅侠，后面如果幸运能够保住性命，流亡哪个国家是值得关注的，泽连斯基在此前的民调已经是大幅落后了，没啥希望连任，如果大选发生，基本上注定了美国的卸磨杀驴。不排除小泽会做最后的孤注一掷，所以我们上周看到切诺贝利核电站被攻击的新闻，后面还不知道会出现什么极端情况的发生？有人想停火一定有人不愿意，比如急红了眼的欧盟，比如被卖了还得数钱的乌克兰。乌克兰说了不接受任何不包含乌克兰、欧盟的谈判，可菜单上的菜有什么资格要求坐上餐桌呢？美国至今还是可以对乌克兰、欧盟说从实力地位出发的话的。近期DOGE裁撤USAID和NED等有国际影响力的组织，对外先是对中加墨西施以关税大棒，此刻又背弃乌克兰与欧洲盟友们，美国的软实力在特朗普上任不到一个月被消耗殆尽，有可能我们会看到DOGE确实帮美国省钱了，可这意味着美国的再次强盛吗？现有利益集团还未开始动真格的反扑，国际社会也还没有结盟反抗，但我认为这都是趋势。美股的高歌猛进成为美国伟大最后的遮羞布了。技术面看标普，在经过长周末后小幅上涨，突破了610的前期高点，并且收在历史高点。市场参与者应该也是五味杂陈吧，充满了担忧但是确实又害怕错过进一步的拉升，短期美股的上涨势能仍在，继续走高的概率更大，进一步拉升只是时间问题，高企的CPI，糟糕的经济数据都不能阻止美股的强势，这背后更可能是政治目的而不再是经济的晴雨表。
美元：美元指数反弹了一些，回到107的前期破位点附近。关于俄乌的谈判并不意味着战争的终结，乌克兰不承认，欧盟也是气鼓鼓的，被收割的国家很可能还会有反扑，战局在变好之前不排除会先变得更坏，今天美元指数的反弹完全是不相信俄乌能够停火，否则资本是要回流欧洲的，美元是应该被抛售的，可也许因为欧盟被出卖，美元反而走强了吧，这些都是短期的，中长期随着美国这个国家整体信誉的不断下滑，自己打破现有的基于规则的体系，只会让国际资本未来想方设法逃离美元体系，只是之前资金陷入太深，没办法一下子转过弯，这需要时间，但修补匠是挽救不了将倾覆的大厦的。107是短期美元多空争夺的关口，后续我依然认为美元破位走低的概率更大，2025年美元指数能守住100的整数位就算谢天谢地了。
商品：商品走势分化，黄金暴涨了50美元，基本收复了上周五的所有跌幅，白银站上了33的整数位，黄金生产商大部分涨幅在1%-3%，完全没有能够收复上周五的跌幅。黄金市场的走势其实也在表明，市场对于俄乌短期停战是不抱指望的，Elon Musk贴出的要去审计fort knox金库的新闻，让美国是否仍然有8000吨库存存疑了。那么这也能够很好的解释为何特朗普当选后，美国开始大量的进口实物黄金，也许不是简单的应对少量的实物交割需求，也许是他们长年卖空后，有大量的库存需要补足，目前都是未知，也都是speculation而已，不过无论怎么说，美国今年是净进口黄金的，这是一反常态的；美国的国际信用是在大幅下降的；俄乌战争的当事方对于美国绕过乌克兰谈停火是排斥的，短期停火的指望是渺茫的；至于美元、美债、降息这些因素对于当前的市场来说反而显得没那么重要了。今天暴涨后，现货黄金距离历史新高只有8美元，期货金价距离3000的整数关口只有不到2%了，真的是随便一个新闻就可能把价格推上去，这不高盛近还上调了2025年的金价预期到3100美元，在我看来是完完全全不够的，对人性的恶还price in的太不够，今年还会有多少惊喜或者惊吓在前面等着我们，让我们拭目以待。今天油价也在走强，如果俄乌真能停火，对俄罗斯的制裁取消，俄罗斯的能源重回国际市场上，届时完全不知道油价哪里是支撑。铜价连续两个交易日走的很弱势，目前不仅跌破4.7的前期突破点，也跌破了4.6的整数位，我还是倾向于认为铜价仅仅是短期调整，未来世界对于资源的争夺将会非常激烈，看看特朗普对于乌克兰的要求，要求他们用各种矿产资源来还战争借款，这不正说明了世界对于实物矿产的争夺将变得越来越明火执仗吗？很可能每一轮深度调整就是买入的好机会。
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