降息预期破灭、通胀回升与政治定时炸弹的影响!

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美股：三大指数继续走低，尤其是纳斯达克开始补跌，今天纳斯达克一度大跌1.3%，收盘跌幅也超过了0.5%。从上周CPI公布后，我是旗帜鲜明的跳出来看空的，也说了在QQQ 411附近开了一个MEANINGFUL的空仓，市场正在验证我的观点。今天市场大跌的诱因依然是潜在的3月降息预期落空，今天公布的零售数据非常强劲，会使得美联储认为消费旺盛，没有降息的急迫性，零售数据公布后FEDWATCH给出的3月降息预期已经下降到了50%左右，我们一直说这一轮市场的大幅上涨的动力就是来自于降息预期，如果这个预期落空，可想而知对于市场的压力。中东的局势没有任何好转的迹象，红海危机造成的物流成本上升还未有体现在12月的通胀数据上，我们预期这些成本的增加会陆续体现在之后几个月的CPI上，这可能使得1、2月份的通胀压力再度抬头，在刚刚公布的去年12月的CPI其实就已经有了抬头的迹象，如果下周公布的PCE数据再验证了12月的通胀反弹，那美联储就更为难了，强劲的经济数据+反弹的通胀是最可能让美联储保持政策不变的组合，美股目前的回调很可能是刚刚开始。关于美国的债务上限问题，最新的消息是又被推迟至2024年3月初，短期市场不需要面对政府关门的风险，这依然是一颗定时炸弹，只是引爆的时间推迟了。技术图形看，1月第一周市场大幅会回调，第二周又完全收复失地，第三周依然选择向下，市场很像走了一个LOWER HIGH，我们可以观察一下下一步会不会是LOWER LOW，至于空仓，我在市场快速跌破404后锁定了一部分利润，剩下的将把止盈放在QQQ再次站回408以上，否则将继续持有。404是QQQ的短期支撑，下一个支撑位在400的整数位，再下一个可能就要到394的上一次回调低点了。

美元：美元指数持续反弹，在突破102.7的阻力位后大幅拉升，而下一个重要阻力位在104.2附近，短线看美元日线图没有见顶而周线图几乎可以确定见底，这样短线、中线美元指数可能都会共振向上，这对于美股大盘、大宗商品都不是好事。美元的继续走高与作为公布的中国GDP数据相关，中国GDP虽然达到了年度预期但第四季度增长依然弱于预期，中国经济增速放缓已经成为共识，这也使得石油、铜等商品的需求预期在放缓。中国经济增长乏力最终反映在了外汇市场上就是RMB兑美元的贬值，这也是近期美元可以持续走高的动力。

黄金：黄金连续大幅下跌，今天又跌了接近1%，GLD跌破了50日均线，这是黄金投资者的一个RED FLAG，从去年10月黄金走强创下历史新高后，金价一直维持在50日均线以上做波动，今天金价的破位绝对不是一个乐观信号，结合到近期的黄金股走势极为孱弱，GDXJ两天跌幅高达8%，我们看到自己是从该版块逃离的，通常来说黄金的强势会维持到中国新年，但今年似乎结束的有点早。对于黄金板块，我是坚定的长期看好，无论是美联储货币政策转向预期带来的上涨动力，还是地缘政治乱局带去的避险需求，还是今年金砖国家内部的结算系统的即将推出，甚至是印度GDP大幅增长带来的实物需求，这些都支持我们长期投资黄金、黄金股，但是短线黄金市场就是被空头主导了，如果金价未能迅速拉回50日均线上方，则出现连续破位的概率还是挺大的，GLD的下一个强支撑在183附近。