美军首次打击伊朗本土，中东高压锅得以释放
美股：在中东，美军终于下场了，上周六轰炸了伊朗的核设施，据说完全摧毁了伊朗制造核武的能力，（伊朗方面说法不同），现在是以色列直接对伊朗开战了，美军也下场轰炸了，除了地面进攻伊朗，目前似乎是能够想得到的坏事都发生了。伊朗说是议会通过了封锁霍尔木兹海峡，到目前为止没看到具体的行动，当然周末伊朗也报复了以色列，今天象征性的攻击了美军在卡达尔的军事基地，据说没有伤亡。特朗普表示在轰炸后要求伊朗回到谈判桌，并表示不想继续军事行动，以色列也表示军事目标大抵达成，也就是说只要伊朗可以打落牙齿往肚子里咽，伊朗可能会得到暂时的和平，现在选择权回到了伊朗手中。这也是为何中东出了这么大的事情后，今天美股还是大幅上涨近1%，因为资本市场在认为最坏的已经结束，后续只要伊朗领导做出理性选择，大概率这一轮以色列伊朗冲突告一段落。资本市场上的逻辑大抵没错，我上周五的复盘也认为在变好之前还会变坏，现在已经坏到了极端，后续事态短期缓和的概率更大，不过这里面依然有两点变数：1、伊朗的妥协是否会激起伊朗的民族主义情绪，导致伊朗政府不得不再次采取报复行动，看到一些贴文都在显示外国对于伊朗的轰炸侵略，让普通民众的民族主义情绪高涨，考虑到伊朗民众所受的教育程度高，很容易联想到中国曾经的5.4运动；2、以色列是否真正会罢休，这得取决于是否真的美国有效的摧毁了伊朗的核设施，如后续以色列依然认为伊朗可以随时制造核武器，那么他们依然可以随时下场继续打击伊朗核设施，如果出现这两种情况，那么市场所幻想的停战和平只能是镜花水月。短期其实依然是非常不明朗的，中期我保持悲观，一个火药桶被点燃哪那么容易被完全扑灭，伊朗的战争能力与潜力都在，以色列难说达成其战略意图，我们依然很可能只是在中东乱局的起始阶段。美股虽然利用短暂的和平预期而小幅上涨，其实并没有改变任何整体趋势，SPY依然在600上下波动，成交量也没有明显变化，而对于美股的压力除了来自于战争的随时再次升级外，还有近期关税谈判的没有任何进展，比如说日本就不再和美国谈了，欧洲方面也没有任何达成关税战的进展，看起来美国将不得不把即将到期关税豁免再次延后，这些都是治标不治本的举措。至于降息，现在谈论7月降息的呼声在提高，但是还要看6月的通胀指数，6月可是出现油价暴涨的，如果新的CPI出炉是一个飙升，这对于美股来说又是压力，现在是多头不愿放弃，空头无力打压，市场看起来在590-600之间波动概率更大。
美元：美元指数高开低走，99的关键阻力位还是未能站上去，中东这团战火很可能会持续的给美元以支撑，作为中东地区的土豪们可能会认为把钱放到美国去更安全些，伊朗、以色列你根本不知道什么时候会再次搞出大动作，整个RISK PREMIUM给提升了。之前我是坚定认为美元会快速跌破98后持续破位年内跌至90附近，现在因为中东的战火，我认为美元弱势的方向并未改变，但可能不会那么快跌那么多了。先看98的支撑位吧，如果美元能够有效支撑，不排除美元再有一轮反弹行情。短期DXY就是98-99之间的盘整，是向下破位还是向上突破，我认为是5 5 开。
商品：黄金高波动的一天，高开低走后又拉回，同样的道理，中东的乱局就会使得整个避险资产的RISK PREMIUM升高，就好像你出了一次车祸后还能指望保险公司不给你涨价？而且今天黄金生产商的表现非常强势，黄金虽然本身涨幅只有0.2%，但经过上周调整的GDXJ今天大涨了近2%，同时白银又站回了36，白银股的表现比黄金股还要强势。黄金并未改变近期的强势，中东的不稳定给了资金更加长期持有黄金的理由，而我们即将进入第二季季报季节，进入7月后我们会看到生产商们的产量，以及在金价历史新高下的盈利能力，很可能我们在7月份还会看到生产商们的估值重写，看看领头羊 NEWMONT BARRICK的走势就可以看到这个预期了。现货黄金的重要阻力位在3400，而强支撑在3350。白银在上周四五调整后今天又开始进入拉升模式，我依然想提醒大家，2025年下半年，白银的投资可能会比黄金更抢眼。我们近期看到两个黄金生产商收购白银公司，资金在流入，而整体来看白银市场的市值相对于黄金太小了。铜今天也是略微上涨的，近期就是在4.8附近波动，铜股票也走的不错，二季度季报也非常值得期待，铜价在二季度大部分时间都是在4.6以上的，对于铜生产商来说都是有很不错的利润，铜依然没有改变4.6-5的大区间波动，近期收窄在4.7-4.9之间，我还是保持下半年对于铜价的乐观预期。
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