摇摇欲坠的美股，石墨出口管制意味什么？
美股：连续跌破重要支撑位！这就是我在日记里天天说的，美股在这样高利率环境里没有办法维持在如此高的估值上，目前QQQ跌到了355，下一个支撑就是前期的调整低点350附近。本周QQQ大跌了2.92%，一方面是受巴以局势的影响，另一方面也是因为本身受高利率环境的反噬，凡是都有个极限，如果美联储真的如他们所说将会长期将利率维持在高位，美国经济的脆弱环节必然会崩溃，就像蓄水的大坝，水位是绝无可能一直高涨而不溃坝的。现在市场听到到处都是咔嚓咔嚓要断裂的声音，就是不知道断裂从哪个方位开始。我坚定的认为，美联储绝无可能像他们预想的那样将利率长时间维持在高位，降息大概率来的比我们想象的早的多。即便本周QQQ跌了近3%，无论是从估值还是技术图形，纳斯达克还在天上飘着呢，一旦跌破下一个重要技术支撑350，我们很快会看到330附近。今天还有一则很重要的消息，中国将限制石墨的出口，中国是石墨市场上占据绝对主导地位的生产方，而石墨已经成为电动车所用的电池里不可或缺的成分，一旦中国限制石墨出口，整个电池产业的供应链全部得乱掉，石墨的影响远高于镓锗，这也是我说的东西方脱钩断链最直接的影响就是资源行业的供应链需要重塑，资源民族主义以及资源武器化已经不是一个想象而是正在我们身边不断发生的事情，镓、锗之后是石墨，在下一个会不会是稀土呢？中国曾经做过一次，再来一次也一点点都不奇怪。 我们应该很快会看到为了摆脱东方的资源影响，西方社会不得不在他们之前一直不屑投资的资源行业补交作业，除了维持社会运转的需求，而且西方还有重建库存的压力，东西方脱钩的最直接的影响就是将催生一轮大宗商品的超级周期，彼此之间没有互信的代价就是冗余建设，重复投资。前期西方社会投资不足，必然导致脱钩断链下的供应短缺，这根本不是FED加息能够解决的，西方补交作业的过程会给我们带来几十年一次的投资机遇。
美元：美元今天基本持平，周线美元指数是下跌的，美元虽然没有明确的弱势信号，但在巴以冲突的大背景下，它不涨本身就是一个信号，也许是阿拉伯社会对于美国无条件支持以色列的反感，资金完全不像俄乌冲突后大量疯狂涌入美国，美元指数给人一种撑在这里的感觉，也许很快就会有一个方向性的选择。从技术面看美元指数的重要支撑位在105-105.5这个区间，如果跌破，美元可能会迎来连续性破位。
黄金：12月期金一度突破了2000美元，午后因为美联储MESTER强硬的发言以及哈马斯释放人质的消息影响跌了点回来，但距离历史高位也仅仅4%左右，黄金股今天大部分都是跌的，而黄金还是上涨的，市场还是不相信黄金会连续的上涨，有些资金是逮着机会就逃跑，看看最后谁对谁错吧。今天又是这个周末或许注定难以平静，以色列会不会进入加沙？会不会引发进一步的人道主义灾难？会不会引发整个阿拉伯世界的反弹？甚至会不会引发整个伊斯兰世界的同仇敌忾？这个周末注定让人牵肠挂肚。黄金在这轮巴以冲突中表现的淋漓尽致，乱世黄金再一次得到了诠释，其实再深层次想一想，石油美元是有可能在这一轮巴以冲突中瓦解的，如果阿拉伯国家对以色列的敌视随着美国的无底线偏袒变成了对美国的敌视，那么石油美元的基础还复存在吗？阿拉伯国家要的安全随着以色列的杀戮荡然无存，沙特也好、欧佩克也罢，凭什么还要去维持现有的石油美元体系？更何况美国早就从最大的石油进口国变成了净出口国，在能源市场上是OPEC这些产油国的竞争对手，为何这些国家不趁着这场冲突落井下石呢？我们不妨给点时间，看看战局的演化，以及后续的影响。
