美股创新高，巴以冲突暂停， 乐观市场情绪下该如何操作

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美股：美股三大指数继续走高，其中纳斯达克突破了今年来的高点，QQQ收盘站上了390的整数位。周末进一步传来好消息，巴以冲突在美国的协调下将得到至少的5天停战期，哈马斯也会释放一些人质，这个消息是市场另一个预期的兑现，也就是巴以冲突在可控的范围内，不外溢。这样的冲突暂停当然对于全球和平来说是一个大好事。细究一下冲突暂停，短期让人们看到和平的曙光，但这场冲突就真的会结束了吗？5000多名巴勒斯坦儿童的死亡就随着冲突的暂停而被忘却了吗？这种几十年的地区冲突，几千年的宗教矛盾可能随着暂时的停火而消弭吗？在我看来短期的停火有可能是在酝酿下一轮更激烈的对抗。今天油价大幅反弹其实就是一个信号，否则按照简单的逻辑来推演应该是中东恢复和平，石油供应担忧减弱，油价继续下跌，但今天油价上涨了约3%。本周末还会有OPEC+的会议，中东老爷们的愤怒会不会无法发泄到战场上但可以发泄到石油产量上？关于拜习会的解读，这个周末其实也传来了不同的声音，虽然我们都在关注该会议的积极信号，但与此同时也有人指出两者会议短于预期、APEC合照的站位，以及对于台湾方面的发言中国是要求美国停止军售而美国是要求保持过去几十年的现状，这种最底层的诉求得不到共识，又何来中美关系全面升温？关于CPI，我们还看到一些底层分析解读认为10月份的CPI人为的压低了医疗保险的增长，而这样的代价很可能是在未来CPI的医疗保险统计环比中不断高于预期，这将直接拉高核心CPI，总之还是那句话，市场充满了太多的乐观预期，只要其中一个预期落空，都将使得市场承受巨大的压力，而市场情绪的转换，也只是分分钟的事情。技术面看，QQQ形成了突破，突破了今年7月的高点，技术图形看起来无比强劲，明天还有英伟达的季报，如果又是一个BEAT，完全可能QQQ站上400，虽然核心通胀依然在4%两倍于美联储2%的目标，虽然现在的利率5.25%远高于2022年初的0.25%的利率，虽然美国十年期国债收益率依然在4.5%左右，虽然大部分民众、企业的资产负债表都在这一轮加息中遭到不同程度的伤害，虽然美国债务已经接近34万亿的规模，可纳斯达克指数已经基本与2022年初持平了，我们无法从基本面去认可现在的整体市场估值，但很明显美国的金融机构就是要拉抬金融市场，我们能做的也仅仅是随大流罢了。

美元：美元继续下行，今天跌至了103.5的支撑位，巴以冲突的暂停对于避险资产来说都不是好事，美元因此而承压。人民币对美元也出现了巨大的反弹，这背后的逻辑还是认为中美关系短期趋于缓和，中国经济看衰的声音弱了，与此同时沙特与中国签订了500亿的本币互换协议，中沙的经济合作是进一步加深的，所以人民币迎来了连续的涨幅。技术走势看美元指数来到了一个非常重要的支撑位，在连续下跌后，美元是很可能在103.5这个位置出现技术性反弹的。虽然长期我非常不看好美元，但短期美元下跌过多，而美联储政策转向、巴以冲突停止都是不那么确定的事情，要防止美元的突然反弹。

黄金：巴以冲突的暂停对于黄金来说当然不是什么好消息，黄金低开至1970以下，不过在随后逐步盘升，收盘价基本回到了1980附近。黄金今天能够低开高走很大程度上是因为美元指数的大幅下跌，所有的商品都因此而受益，而后续如果市场的风险事件加剧则可能出现黄金与美元同时反弹的局面。黄金股今天表现的比较平淡，但NEWMONT还在继续上涨，即便黄金回调，NEWMONT依然能够保持强势，带动所有的黄金股ETF都走得不弱，这就是一个非常积极的信号。依然认为本周黄金有望再次站上2000的整数位。