市场主题一个字：变

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美股：市场的第一个乐观预期实现了，今天的CPI数据都好于预期，CPI大幅下降至3.2%，核心CPI也跌到了4%，这一份CPI数据超预期的好主要得益于汽油价格的下跌以及能源相关项价格的大幅下降，虽然距离美联储2%的目标还很遥远，但这样一个大幅下跌还是非常受市场欢迎的。该数据公布后，我们看到今年加息的概率已经没有了，明年降息预期提前到了6月份。无论从哪个角度看，这是一份让市场欢欣鼓舞的成绩单，美联储加息的效果逐步显现，美联储官员也许还会继续放狠话，但美联储不再需要实质性的去加息去压制通胀数据，下一个问题将是美联储决意要将利率维持在高位多久？美国经济能否在目前的利率环境下保持增长？还需要一些时间让市场去回答这些问题。第一个乐观预期的实现还是奠定了美股的上涨势头，美股三大指数涨幅均超过1.5%，纳斯达克涨幅超过2%。那后续的几个乐观预期是否能实现呢？很快我们就会知道美国政府是否会关门，以及很快就会有习拜会相关成果，至于巴以冲突将是一个非常难以预测的变量，随着时间推进而会不断有新消息出炉。从交易的角度，378附近做空目前确实被套了2%左右，而且短期市场可能进入疯牛状态，不排除再次大幅拉升的可能性，不过这并非终局，我们完全可以耐心的等待其他的相关新闻的不断释出以及后续的市场反应。QQQ在顺利突破380后，下一个阻力位只剩下了今年的高点387附近，距离目前的价格只有不到0.5%的距离，真是一个波动就可能突破，而纳斯达克更是半个月的时间就拉回了之前3个月调整的所有跌幅，市场真的值得这么大的涨幅吗？十年期国债收益率今天大跌后依然在4.5%附近，今年7月市场调整前十年期国债收益率只有3.8%左右，目前依然高了约20%，CPI目前也仅仅恢复到8月份的值，还略高于7月份的，因为能源而大幅下跌CPI也可能因为能源价格而大幅上涨，而核心CPI依然远高于2%的美联储目标；同时今年7月美国的债务问题还不像当下这么突出，也没有突发的巴以冲突，从金融环境上看，目前这个时间点远逊于的今年7月，但价格已然持平，市场情绪难以琢磨，同时市场情绪也会说变就变得，再观察一下。

美元：美元再次破位，今天CPI出炉，美联储不加息预期几乎确定、降息预期提前这都引发了美元的大幅下跌，今天美元暴跌1.5%，一举跌破了之前的横盘区间。这就是我一直以来说的，在美联储加息到头的预期下，美元无法长期维持强势，后面就看美元会跌到哪里？随着美联储越来越逼近货币政策转向，美元的下行压力会变得越来越大，我还是要提醒，美元指数过去30年的中值就是在90附近，现在还依然在104附近，如果下跌趋势确立，下行空间巨大，下一个比较重要的支撑位大约在101附近，如果没有突发事件，美元近期很可能会出现连续性的下跌走势。

黄金：黄金今天再次有突出表现，大涨接近1%，12月份期金价格来到了1970附近，而且黄金股开始有模有样的上涨了，其中黄金股的领头羊NEWMONT今天大涨5%，在上周五的日记里我就提醒NEWMONT很可能完成了换手，上周它的成交量是30年来的最大单周成交量，明显是有新资金进入，NEWMONT的见底很可能是整个行业见底的一个信号。今天白银的涨幅格外抢眼，涨幅接近4%，这也是近年来不多的单日涨幅。黄金很明显是美联储潜在转向的受益者，但别忘了地缘政治事件给黄金带去的风险溢价以及去美元化给黄金带去的额外需求，黄金的投资主题是非常明确的。与此同时，季节性目前也站到了黄金多头这一边，每年年末黄金、黄金股都会有显著的上涨行情，过去十多年无一例外，通常这样的上涨行情开始于12月初终于来年的2-3月，但去年黄金行情从11月初开始，一直走高到今年4月份，时间跨度接近半年；今年黄金的行情也极有可能随着NEWMONT的见底回升而开启一段大幅上涨行情。