美股创新高, 美联储政策与经济数据双管齐下, 黄金股迎历史机遇

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美股：今天美股继续上涨，纳斯达克创下历史新高，今天市场出了一些非常重要的信息：1、达拉斯联储主席LORIE LOGAN再次说在逆回购协议(RRP)使用逐渐缩小的情况下美联储应该放缓缩表速度，RRP通常是金融机构有多余的钱放到美联储账户上吃一个很低的隔夜利率，在流动性非常充裕的情况下金融机构才会这么做，近期RRP使用的情况是逐步降低说明金融机构受理可能没有那么多多余的流动性了，这也是为何LOGAN呼吁放缓缩表速度，而缩表说的更直接些就是美联储把账面的金融票据卖给金融机构，换回现金，这是降低市场流动性的一个举措，如果现在流动性已经出现不足的现象，美联储还继续抽血，这对整个金融体系来说是危险的，LOGAN今天的发言是美联储官员第一次把放缓缩表提到台面上来的新闻，而今天美联储理事WALLER也说了缩表和利率决定是相互独立的，我们很可能在没有迎来降息之前先迎来缩表的放缓；2、WALLER今天还说了美联储应该把所有的住房抵押贷款债券全部清仓，把持有的长期国债换成短期国债，这样做的目的是减少美联储的持有的债券价格波动，这么做将会压低短期国债的收益率，抬高长期国债收益率，而短期国债收益率下降又反过来减少了金融系统的流动性压力，这对市场短期稳定是有很大帮助的；3、今天公布了ISM 制造业PMI数据，预期49.5%，公布值是47.8%，这是一个极大比例的低于预期，显示美国经济有明显的放缓迹象，今天还公布了亚特兰大的第一季度GDP预期，2.1%大幅低于3%的市场预期，这些不好的经济数据对于市场来说反而是件好事，因为可以迫使美联储转变过于紧缩的货币政策。QQQ今天突破了440后一路飙升至446，从图形看QQQ的下一个阻力位大概在455附近。今天美联储官员的讲话几乎完全改变了市场对于货币政策的预期，过去市场预期的模式是先降息，再停止缩表，而今天几位联储官员的说话意味着他们完全可能先放缓缩表，再视情况去降息，这对市场来说是一剂强心剂，美股又找到了上升的动力。

美元：美元指数在这么大新闻的背景下并没有暴跌，今天仅仅下跌了0.2%，本周基本持平，周线图看依然在50周均线之上，周线图依然没有走完的样子。美元指数今天没有大跌是因为降息的议题并未提前，这里还存在很多变数，减缓缩表速度与外汇市场似乎并不直接相关，但是如果我们细想一下，如果不是因为经济放缓、流动性减少美联储为何需要放缓缩表？而如果放缓缩表依然不能提振经济是否意味着降息紧接着就来临呢？所以今天的新闻对于美元来说应该是一个比其价格反映更坏的消息。即便美元技术面并未破位，我依然认为其随后下行的概率更大，103.2是一个关键的点，既是日线的前期平台位置也是50周均线位置，这样的环境下，我倾向于认为美元指数可能这一轮反弹也就到这里了，未来跌破103.2继续下行的概率大。

资源：资源市场今天火爆，石油突破了80的整数心理关口，黄金暴涨了约2%，现货黄金价格也到了历史高点附近，GLD今天突破了190的阻力位后收盘在193附近，非常非常像要突破历史新高了。之前期货价格到过2150，GLD的交易最高价就是在193附近。今天美联储官员的表态让一直保持强势的黄金形成了突破，也许下周我们就会看到新的历史记录。黄金股今天也大幅上涨，GDXJ大涨了约4%，但从本周看GLD涨了2.4%，GDXJ仅仅上涨了2.85%，明显还在底部区间，HUI与GLD的比值跌了0.5%，我近期一直在说黄金与黄金股的如此巨大的走势背离是我从业18年从未见到的，我和行业人士聊大家都觉得无奈但也都认为这是机会，我还是想说2016 2020年的例子，当时短短半年时间整个行业估值从低点到高点都涨了快200%，看看2024会不会昨日重现。黄金黄金股的背离要么是黄金跌下去要么是黄金股涨上来，看起来黄金是往历史新高走了，黄金股被拉起来的概率更大，这真是未持有黄金股人士的历史机遇啊。从技术面看，GLD很可能会在创下历史新高后出现连续快速拉升的行情，GDXJ的下一个重要阻力位大约在35附近。