日本新首相当选 美元大幅反弹
美股：日本自民党选举中，高市早苗（Sanae Takaichi）胜出，极有可能成为新首相。她在经济政策上被认为是相对偏“鸽派”（即支持宽松、支持财政刺激、支持“再安倍经济学（Abenomics）”路线）的人物。市场普遍预计她将主张大规模公共支出、债务融资、对央行压力温和或宽松政策。因此，市场在她当选的消息确认时，几乎立即调整“政策利率／货币政策走向”的预期：认为短期内日本银行（BOJ）加息的可能性将下降，或者至少政策会保持温和宽松倾向。她胜出的消息宣布后，周一日经指数暴涨了4.8%，而日元兑美元大跌了2%，带动全球股市又进入新一轮的狂欢时刻。美股因为日本潜在的财政、货币宽松而受益，想着一年前，因为日本加息，日本国债收益率大涨导致日元套利环流面临中断压力，现在好了，现在又上来了安倍经济学的继承人，日本可望进一步宽松了，那么日元套利环流的把戏可以持续下去，那么唯一的担心就是日本的通胀了，之前日本要加息也是因为通胀高的无法控制，不过这是中长期的事情，短期市场的关注点就是日本的财政货币政策是否足够宽松。后续几个关注点：1日本政府负债率本来就极高，财政扩张能否持续、能否获得市场信任是关键；2、债券投资者可能担心未来通胀或债务风险，从而要求更高收益率；3、央行（BOJ）是否真能、愿意在关键时刻维持宽松，或是否被政治压力束缚；即便最初反应是股升、日元跌，后续还要看政策落地和市场情绪是否配合。美国这里政府依然关着门，搞不好是中国国庆结束回去上班了美国政府都没有开门，这不是笑话，停摆已经持续数天，目前尚无达成新的临时拨款或长期预算协议。我们之前统计过，美国政府关门平均只有8天，短暂的停摆不会影响美国信用评级，但是如果长期停摆则会面临评级下调风险，这是市场忽视的一个风险因素。纳斯达克又是新高，AMD和OPENAI签署所谓重大战略合作，AMD暴涨了25%，这些大企业之间，只要有一些关联交易就会引发整个市场的狂欢，有人说AI的泡沫是.COM泡沫的17倍，次贷泡沫的4倍，我虽然相信AI提高工作效率，潜在影响每个人的生活，但是说到估值，未来是否能够反映到各大公司的营收和利润上，我不好说，有统计说，如果没有美国科技巨头的天量资本支出，美国已经进入事实衰退，可目前的局面我不知道什么是潜在触发因素改变现在科技巨头继续估值狂飙，现在日本又要宽松了，美联储压力更小了，资本市场的泡沫在崩溃前只会越来越大，即便鲍威尔认为美股贵，也依然改变不了会越来越贵的趋势。
美元：美元今天大幅反弹，其中最重要的因素就是日元大幅贬值，日元对于全球主要货币贬值幅度都高达2%，美元回到98上方，但是并不改变整体的下降趋势。日元贬值可能是美元指数走势的一个变量，不是说美元不够水，而是其它货币更水，日元就是一个最好的例子，所以长期看，这些法币对于黄金都是巨大的贬值。日元、美元的交易是外汇市场上最活跃的交易之一，所以日元如果持续贬值是有可能改变美元指数的格局的，我们先看这一次美元指数突破98是否有效，总体来说，因为美国的降息、债务问题，美元指数维持下降通道的概率更大，我们先看日本央行会不会改变政策指引吧。
商品：金银又是新高，这还是在美元暴涨的情况下，以往黄金与美元都是跷跷板的走势，美元是压制黄金上涨的单一最大因素，但是今天美元暴涨近1%，黄金暴涨了1.8%，距离4000整数位已然不到1%，本周黄金触碰甚至突破4000的概率极大。这背后的逻辑是什么呢？就是因为资本对于全球法币体系的不信任。现在金银价格的波动逻辑在变化，传统盯着美元指数、国债收益率等似乎不管用了，也许还是我被训练的熊市思维吧，黄金这样的连续拉升是既让我觉得兴奋，又会感到不安，不过也有朋友说比特币都125K了，黄金4000算什么？黄金在连续突破3700 3800 3900后，几乎毫无停顿，耐心等待4000的整数位。我确实前几天减仓了交易仓位，还是那句话，吃鱼不可能从头吃到尾，但我有足够大的投资仓位去慢慢等待金银的不断rerate。白银今天涨到了48.5，距离50也就是一步之遥，感觉白银的涨势还是收着的，拉到这里金银的多头是完全控制局面，基本上是想拉多高可以拉多高，只是一个节奏问题，我们处于一个金银的牛市，而且远未到这个PARTY落幕的时候，这个过程一定会调整，我也盼着调整，但是绝对不能没有仓位，至于调整是3900出现还是突破4000后再出现，天知道。铜今天小幅回调，上周五拉的太多了，但是铜股票可是一直保持强势的，相对于金银价，铜是underperform的，铜股票的补涨还在进行中，铜价的短期支撑就是5的整数关口，阻力位在5.2附近，铜的需求会随着AI的进展不断提升，而供应端经常出现不稳定，很可能明年我们能够看到铜价稳定在5美元上方，甚至更高。碳酸锂股票是在这个牛市里，很多公司都在创出新高，碳酸锂价格中国开市后未必会涨，但是碳酸锂股票未必会跌，毕竟前期很多股票都是80-90%的跌幅，现在反而是到了重新布局的时刻。
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