美国CPI下滑预期,引发市场乐观!加拿大明天加息25个基点?
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股 市 日 记
美股:三大指数今天继续小幅上涨,在即将到来的CPI前,市场情绪还是保持乐观的,CPI的预期下降的非常快,上个月刚刚跌至4%,这个月的CPI预期仅仅只有3.1%,这么agressive的降幅预期还是挺容易翻车的,如果CPI真的如此迅速的往2%跌近,那么美联储是否还需要保持那么鹰派的论调就是一个疑问了,如果因为CPI的快速回落而市场改变美联储长期保持利率在高位的预期,则现状是通胀控制住了,经济依然强劲,这批美联储官员则完成了市场认为的不可能,则美股会有进一步上升的动力;
如果CPI依然很有粘性,并未如市场预期的快速下滑,则增加了美联储过度鹰派的风险,那么为了控制通胀,美联储的利率可能不得不更长期的维持高位,则市场在下半年依然面临过度加息、过高利率维持过久的风险,那么衰退依然是市场绕不过的话题。我倾向于认为通胀的控制没那么容易,而美联储政策的变化随时可能带来通胀的反弹,市场衰退的风险并不能忽略,二季度季报将会给高利率环境下的公司运营现状做一个完美的展示。技术面看QQQ缩量上涨,在近期箱体的顶端范围,保持强势,但依然没有明确的方向。
美元:美元继续其弱势,今天DXY跌破102的整数位,一头扎向101的前期重要支撑位。其中美元兑日元今天继续大跌0.6%,三个交易日,美元兑日元从144以上暴跌至140附近,短期看,日元对美元已经完成了一轮漂亮的技术性反弹,美元应该不至于直接破位。明天有加拿大央行的利率决议,同时还有CPI的数据,我记得上一个月,加拿大央行加息后,市场是SELL ON THE NEWS的,美元反而大幅上涨的,明天市场对加拿大央行的预期是继续加息25个基点,要特别防止明天可能出现美元的反转走势,超预期的CPI,可能会强化加息预期,使得美元技术性反弹。
黄金:黄金今天再一次测试了1940,大家可以很清晰的看到,这个位置在目前的情况下,就是很难有效突破,这已经是市场第五次试图上冲1940失败了,今天美元跌,黄金小涨,黄金股在连续上涨后今天走的比较弱,给我的感觉还是在蓄势待发。市场在等某种催化剂,比如美联储货币紧缩政策的预期变化导致美元的破位,比如金砖国家推出以黄金背书的某种结算系统,从时间点上看,似乎黄金马上突破还早了些,传统的强势月份通常都在8、9月,考虑到美元随时可能反弹,黄金又在重要的技术阻力位前,本周剩下的时间内,震荡走低的可能性更高些,不过如果明天CPI真的跌至3.1%,加息预期减弱,黄金顺势突破1940持续飙升的可能性也挺大的。不管怎么说,黄金的阶段性底部1900附近应该是确立了,市场应该没有足够的时间去完成一轮破位下行,而且黄金股大多呈现出底部回升的走势。