日元创新低 美国新屋销售惨不忍睹 锂板块反弹

绿圈股市日记原创

美股：今天金融市场的大事是日元兑美元创下了这一轮贬值趋势的新低，跌破了160：1的前期低点，日元兑美元创下了35年来的新低。日本第五大银行日本农林中央金库意外暴雷，因为其大量投资在美国欧洲债券市场，而美联储迟迟不降息导致债券价格低迷，造成巨大的账面亏损，该银行将在2025年3月前出售630亿美元的美国国债和欧洲债券，兑现亏损近1.5万亿日元。近期日本还被美国放进了汇率操纵国的观察名单，明显是美国不允许日本挽救日元低迷的走势，而日本农林中央金库的暴雷使得投资者对于日本金融系统的稳定充满了疑虑，这又加剧了日元的贬值趋势，当厨房发现一只蟑螂，肯定是有一群蟑螂在那里了。现在日本制造业问题多多，金融系统不稳定，过往的安倍经济学下超发天量货币，（日本债务/GDP比值超过250%），一旦市场的关注度转向于日本的经济结构以及债务问题，且不允许日本央行下场救市，日元很可能会出现更剧烈的贬值，日本也可能通过加息来试图挽救汇率，不过看看日本的债务规模就知道日本央行的可操作空间有限，真的日本央行再次加息可能会引发对日本经济活力的担忧，则很可能汇率保不住，经济还给拖垮，真不知道日本是在餐桌上还是菜单上。日本第五大银行的暴雷有可能影响美联储的政策吗？这是我们要关注的点，受长期高利率政策影响的绝对不仅仅是这家日本银行，系统性风险是真实存在的，近期还有一个被评级机构评为AAA的曼哈顿商业地产债券暴雷，这也表明美国盛世繁华的股市之下，隐忧多多，美联储高利率维持的越久，暴雷的点就会越多，最后是可能演化成不可控的金融危机的，这可能也会是美联储提前降息的诱因了。美国今天还公布了新屋销售，又是一个惨不忍睹的数据，预计新屋销售增长2%，实际下跌了11.3%，真的是除了一个PMI，看不到任何乐观的经济数据。美股三大指数今天纷纷上涨，走势相对最强的是纳斯达克，今天英伟达未能续写强势，倒是苹果和亚马逊拉动了指数，尤其是亚马逊今天市场突破了2万亿的大关，QQQ今天收盘再次站上了480的整数位，成交量进一步萎缩，技术面非常强，短暂的调整后似乎纳斯达克又具备了挑战历史高位的潜力。

美元：美元指数在兑日元形成突破的同时对其它货币也都上涨，DXY今天一度突破了106的整数位，2023年初以来，DXY走的大区间就是100-106之间，DXY来到了这个一年半的阻力位。这让我想起上一轮英国养老金危机时刻，美元指数被狂拉到114，此时此刻日本是有可能传出连续的负面新闻的，这使得美元指数有可能出现突破，但是这种基于危机的突破通常比较短命，上一次美元见顶就出现在英国养老金危机之后，有可能我们会看到美元的技术性突破后这一轮上涨走势到头，虽然我对美元中长期是不太看好，但短期却是突破的可能性挺大的，外部因素似乎都具备，内部还坚持不降息，让我们看看会有什么样的金融市场动荡吧。

商品：商品板块今天持续调整，但是非常值得注意的是相关股票价格今天不跌反升与商品价格形成了背离，我们一直说商品股票是领先指标，今天的背离似乎预示着商品价格随时可能出现反弹。我在前天提醒的锂板块，今天大涨5%，碳酸锂短暂跌破9万rmb的整数位后迅速反弹，很可能整个板块的底部形成，今天相关ETF LIT大涨近3%，有一些个股表现更是抢眼，ALB PMET SGML SQM涨幅都接近或者超过5%，该行业从5月初以来大跌30%，除了碳酸锂价格因素，还有受澳大利亚资本市场的TAX LOSS SELLING的影响，这些负面因素似乎都即将结束，我们很可能会看到整个行业的持续性反弹。黄金今天下跌了超过20美元，可黄金股大部分都是上涨的，通常黄金下跌1% 黄金股是会下跌3%的，可见该板块是持续资金流入维持住了股价，这也是我说的，资金都在为Q2的季报做准备。即便金价不涨，我们也会看到黄金生产商们在2300以上的金价底下会展现出什么样的盈利能力。现货黄金今天跌破了2300的整数位，市场上完全不存在恐慌情绪，2280-2300的支撑区间目前依然有效，短期的市场价格受情绪所主导，但不改变长期趋势，战争的持续、降息的预期、以及因为高利率环境下不断出现裂缝的金融系统，都是投资者长期买入并持有黄金资产的因素。即便如果美元形成短期向上突破，这种突破通常都是难以持续的。今天以色列方便公布了黎巴嫩真主党10月7日以来造成的损失，死亡150人，受伤15000人，这样的宣传简直就是战争宣言，以色列已经准备好了借口，所谓的师出有名，而德国已经开始警告国民尽快撤离黎巴嫩，战争升级随时可能发生，这真是一条单行道，眼看着无能为力的不断恶化下去。