标普再创新高 中国市场短期见顶

美股：美股今天走的还是比较平，不过标普还是在盘中创下历史新高，SPY一度突破了647。今天盘后会有英伟达的季报，作为全球市值最大的公司，以及整个AI板块的领头羊，既有先发优势和巨大的护城河，但也有因为中美贸易战带来的中国竞争者崛起的挑战。短期英伟达依然是独特的那一个，它的季报会影响整个科技板块的未来几个月的走势，大家都在看英伟达的营收以及整个行业的指引，近期是有不少担忧AI泡沫的。中国股市昨天高开低走，上证指数的跌幅接近2%，是近期的一个非常大的跌幅，而且这出现在短期高点，在连续8周上涨后，A股迎来阶段性调整的概率在大大增加。不过我们并不太担心深度调整，3700-3750之间是上证指数突破的关键区域，现在是完全有可能技术调整到该位置，确认之前的突破有效，然后整理一段时间后再次出发，我们的大环境是中美都是宽松的财政政策，中国已经是非常宽松的货币政策而美国正在走向宽松的过程中，中国还有9.3阅兵这种展示军力、国力的大型活动，所以我认为中国A股的回调会是浅浅的和短暂的，甚至可能在本周五之前就会完成探底回升的过程。中国国务院还出台了人工智能+的行动路线图，号称未来十年全面AI，从应用层面中国是真的走在前面，对于生产力的提升是巨大的，而且现在国家做出了这个10年规划，对于整个AI相关行业、整个中国经济都是好事。中国经济稳定提升在短期对全球金融市场都是好事，所以对于A股的大幅回撤不用太担心，涨多了有技术性调整的需求，大方向不变，很可能个股、板块会继续活跃。

美元：美元今天冲高回落，基本持平没有方向。近期美元时不时反弹与9月税务季有非常直接的关系，其实往年也有过到了9月金融机构的现金都会变的紧张，这一次因为短期国债的发行太多导致金融机构的现金仓位大大减少，反而引发了对美元的短期需求，这也可能是短期美元98附近有强支撑的重要因素。巴克莱近期有过一份报告说美联储隔夜逆回购的资金从2022年的峰值2.8万亿降至近期的285亿，减少了99%，就表明了金融机构的流动性紧张。美元近期的反弹并非美元的价值提升或者美国经济向好了，大概率就是一个短期的市场供求关系导致的。短期美元看起来很难破位，98附近强支撑，但依然面临降息的压力，上涨目标也不会太高，美元破位可能要等到9月税务季结束了。

商品：商品大多数在调整，今天跌的多的是铜，因为铜与中国的强相关性，我把今天铜价的大跌看作一个抄底的极佳的机会，基于市场中长期流动性的判断、基于对于铜需求增长的看好，AI的推进，数据中心的建立将成为铜需求的一个极大的增长点，我看到的分析报告是到2030年每年与数据中心相关的铜需求将达到150万吨，这是目前铜市场上新增的6%的需求，当然这是长期的需求，短期中国A股的调整可能是剧烈而短暂的，完全有可能分分钟A股又会再创新高了，而市场流动性将会是越来越宽松的，今天铜价下跌1%，生产商都有2-3%的跌幅，其实对于优质生产商，今天的下跌就是补仓良机。今天金银都是先跌后涨，也都不改变近期的上升趋势，而金银生产商大多小幅调整，而很多小JUNIOR都在变得越来越活跃，现货金价未能突破3400的阻力位，短期可能要震荡整理一下，现货银价也没能突破39，都在等下一周的就业数据，而美元今天的反弹给了金价一定的压力，都是很正常的技术性调整。碳酸锂的价格昨天在中国市场大部分时间都是反弹的，都是在8万人民币上方，尾盘跟着中国A股跳水，小幅下跌了0.2%，对于它的波动性来说完全不算啥，而澳洲的锂生产商昨日大涨，今天北美的生产商也都走势强劲，这个行业整体见底回升迹象明显。

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