美股:上周似乎债务上限就要达成协议了,这两天这个问题又是给翻来覆去的炒作,今天耶伦又放话了,重申了最早在6.1日美国财政部就家底告罄,但是她还没和市场参与者讨论政府违约的应对计划,也就是说她还是对能达成协议表示乐观吧。她也提到了2011年债务违约的情况,我又仔细看了一下数据,如果我们在复制2011年债务上限危机的走势,标普在2011年7/22日至2011年8月10日之间下跌了16.6%,黄金暴涨了13%,同期美元指数仅仅上涨了不到0.5%,但美国10年期国债收益率暴跌了接近30%,美国债务危机导致更多资金去买长期美债,你敢信吗?今天麦卡锡也出来说了几次话,目前看来就是没达成协议呢,而时间变得越发紧迫,似乎2011年的那一幕重演的概率在大幅上升。按照两党的尿性,都是喜欢玩胆小鬼游戏的,不到最后一刻看起来达成协议的可能性不大。市场或许是感觉到了丝丝寒意,今天三大指数连续第二天下跌了,三大指数跌幅都一度接近1%,QQQ也曾迫近了之前三角形突破的上沿位置,目前依然是强势形态,328.5附近或许是个不错的抄底位置。
美元:美元突破了103.5,这一轮的见底回升走的非常标准,先是突破了去年10月见顶以来的下降通道,之后陆续突破了箱体上沿和前期低点下沿位置。这一轮美元的涨势、逆着美联储加息将会暂停的预期,更可能是因为市场担心美国违约后,整个定价体系出问题而产生潜在的美元荒,或许达成债务的上限的时刻就是这一轮美元见顶的时刻。近期国债收益率一直在反弹,而在2011年当市场面临实际的债务违约风险时刻国债收益率是暴跌的,也就是国债是作为避险资产受追捧的,咱们可以看看这一轮会不会也是类似的走势。
黄金:美元走强,黄金承压,盘前黄金一度上涨至1988但随着美元的突破黄金一度又跌至1958,一天波动幅度达到1.5%,但是黄金再次收在了1955的前期低点之上,这也是近期第三次下探至该点位附近并且第三次被拉起。在2011年的债务上限危机中,黄金是顺势创下历史新高的,而且在短短的3周之内涨幅达到13%,而如果仔细复盘的话会看到黄金前期的表现也比较平淡,彼时市场依然不相信违约发生,而真正的涨幅在违约后,即便后来两党迅速媾和,黄金还是顺着惯性又冲了一波。所以此时此刻黄金的走势没有脱离2011年的走势范围。GDXJ今天大跌了近3%,GDXJ已经非常接近这一轮回调的目标位36附近了,我越来越倾向于认为黄金这一轮回调的时间、空间已经快要结束,GDXJ这也是进入调整的第六周,本轮调整已经可以与2月份的那一轮类比了,黄金、黄金股的反弹随时可能发生了,而也许这一轮的债务上限危机就是新一轮的催化剂。