黑五销售数据冷淡,通胀因素压制消费,焦点转向PCE数据和碳酸锂市场前景
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美股:黑五的销售数据出来了,虽然年度增长2.2%,但如果扣除通胀因素的话消费其实是萎缩的,这并不是一个市场期待的好数据。不过市场反应还是非常平淡,今天股指变化不大,小幅调整。本周市场的看点在周四的PCE数据,这是美联储衡量通胀的数据,之前的CPI超预期的下跌,这也很可能意味着本月的PCE数据降幅也会超预期。市场可能把该数据作为市场还可以继续走强的动力,所以即便黑五销售不理想、股指已经涨幅如此高,也都不足以让市场改变近期的强势。本周五还有鲍威尔的讲话,我猜大概率他还是会鹰派发声,对于他来说嘴炮的成本最低,未来大概率就是不停的强势发声,但无所作为。技术图形上看,美股依然超强势,QQQ依然保持在388以上,这里应该是一个短期的牛熊分水岭,只要这里不跌破,后市大盘继续走高的概率是更大的。今天还想聊一下碳酸锂的价格,近期是连续破位,不过与此相关的ETF LIT并未破位,短期看确实是碳酸锂面临供过于求的局面,有些短期品种的价格确实还是很可能继续大幅走低,但中长期看很多与锂电池相关的股票已经跌不动了,随着电动车的不断推进,以及储能需求的不断增长,还有一些高成本产能的退出市场,我们预期明年大概率会看到碳酸锂的供求平衡,这个板块现在大部分相关股票的价格都在52周低点,但我们依然看到在澳洲市场对资源的抢夺,很多M&A的发生,这也往往是一个行业到底的信号,而这个板块的需求增长是非常明确的,需要的是时间达到供需平衡,如果大家相信未来一年经济增长议题会是重点,那么现在很可能是趁着TAX LOSS SELLING布局该行业的良机。
美元:美元指数今天持续下跌,从技术图形看DXY跌破了103.5附近的支撑,但是从趋势通道看再下一个台阶只是时间问题,我们大概率会看到DXY很快跌至102.8附近去测试其下降通道下沿。基本面看市场认为美联储加息到头,很难会有进一步的加息举措,市场担心的是美联储的嘴炮而并非实质性的动作,后面我们还需要观察美联储是否会停止缩表,一旦停止缩表,又会是刺激美元破位的另一个重要因素。
黄金:黄金继续上涨,而黄金股的表现尤其是小盘黄金股的表现非常好,我们关注的小型生产商包括KNT VGCX ARIS OSK SKE AYA均有4-6%的涨幅,可以明显看到资金在take risk,流向流动性不太好,但是非常便宜的小型生产商、开发商,这又预示着目前进入的黄金投资者并不畏惧短期的股价波动,对于黄金的投资主题,我一直说正在变得越来越明确,而即将进入12月,季节性的强势会进一步展现。12月期金昨晚一度上冲至2018,距离2020的突破点只有一步之遥,一旦形成突破,黄金非常可能在12月份去挑战历史高点,也就是2080附近的三重阻力位。虽然这几年商品价格不错,但相关股票的价格可是完完全全的底部区域,这里是一张高盛的商品指数与标普的比值关系,大家可以看到,这是一个牢牢的底部区间,商品牛一旦回归,这里的升值空间将是巨大的。